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Nell'ecosistema di trading bidirezionale del mercato forex, i trader con diversi livelli di profitto spesso mostrano tendenze comportamentali distinte. Queste differenze derivano sia da fattori cognitivi psicologici che emotivi, nonché da considerazioni concrete di rischio e beneficio. Un esempio tipico è che i trader forex che subiscono perdite spesso scelgono di rimanere in silenzio, raramente divulgando proattivamente i propri risultati e le proprie esperienze di trading.
Da una prospettiva psicologica, il silenzio durante un'operazione in perdita è essenzialmente un meccanismo di autoprotezione. Per la maggior parte dei trader, una perdita nel forex non significa solo una perdita di capitale, ma può anche innescare sentimenti di abnegazione, ansia e persino frustrazione. Riconoscere una perdita equivale a confrontarsi con carenze nel giudizio analitico, nel controllo del rischio e nella gestione mentale. Questa "esposizione delle carenze" può creare un'intensa pressione psicologica. Pertanto, la maggior parte dei trader che subiscono perdite sceglie il silenzio per evitare giudizi e critiche esterne, evitando al contempo di amplificare ulteriormente le emozioni negative condividendo le proprie perdite. Inoltre, la natura a somma zero del trading forex crea una correlazione indiretta tra le perdite e i guadagni altrui. I perdenti spesso evitano di evidenziare i propri fallimenti rispetto ai vincitori. Questo desiderio di evitare delusioni esacerba la loro tendenza a rimanere in silenzio, portando infine a un fenomeno di mercato noto come "silenzio collettivo tra perdenti".
In netto contrasto con il silenzio dei perdenti, i trader forex che realizzano piccoli profitti tendono a essere più espliciti, condividendo proattivamente i propri guadagni con gli amici e sui social media. La logica alla base di questo comportamento è facile da comprendere: per i trader che sperimentano un primo assaggio di profitto o per coloro che sperimentano piccole fluttuazioni a lungo termine, la "prima vittoria" derivante da un piccolo profitto è una potente spinta emotiva. Non solo convalida l'efficacia delle loro strategie di trading, ma supera anche la paura del mercato. Questo senso di realizzazione e novità alimenta un forte desiderio di condivisione, nella speranza di rafforzare la propria fiducia attraverso il riconoscimento esterno. Da una prospettiva umana, questa tendenza a "condividere piccoli profitti" si allinea perfettamente con la psicologia sociale delle persone comuni. Dopotutto, nelle prime fasi di redditività, ogni piccolo profitto è una "esperienza rivoluzionaria", rendendo difficile resistere al desiderio di condividere. Tuttavia, man mano che i profitti aumentano di frequenza e la loro entità si stabilizza, questo desiderio di condividere gradualmente diminuisce. Quando i profitti diventano la norma, la novità e il senso di realizzazione apportati dai piccoli profitti diminuiscono gradualmente. Condividere a questo punto non solo non riesce a generare nuovo valore emotivo, ma può persino essere visto come un "mettersi in mostra". Pertanto, dopo aver raggiunto un certo livello di redditività, la maggior parte dei trader modera naturalmente il proprio comportamento di condivisione e non rivela più prontamente i piccoli profitti.
Ancora più singolari sono i trader forex che ottengono profitti stabili e sostanziali. Spesso scelgono di "fare fortuna in silenzio", mantenendo un basso profilo ed evitando deliberatamente di rivelare i loro successi nel trading e l'entità dei profitti. Il motore principale di questa tendenza comportamentale non sono i cambiamenti psicologici, ma piuttosto una profonda considerazione dei rischi del mondo reale, il più critico dei quali è la tutela della sicurezza personale e finanziaria. Nel mondo reale, "ostentare la ricchezza" comporta spesso rischi imprevedibili. Per i trader di successo, costantemente in attivo, ostentare eccessivamente la propria ricchezza può attirare attenzioni indesiderate e persino suscitare cupidigia maligna. Come minimo, rischiano di dover ricorrere a prestiti eccessivi da amici e familiari o di subire tentativi fraudolenti da parte di sconosciuti. Nel peggiore dei casi, affrontano minacce alla loro sicurezza personale e, in casi estremi, persino conseguenze fatali. Questa consapevolezza dei rischi insiti nell'ostentare la ricchezza ha instillato nei trader ad alto profitto una profonda consapevolezza del potere protettivo di mantenere un basso profilo. Sanno che l'obiettivo principale del trading sul forex è l'accumulo di ricchezza stabile a lungo termine, non la gratificazione psicologica a breve termine di ostentare la ricchezza. Pertanto, scelgono attivamente di "fare fortuna in silenzio", isolandosi da potenziali rischi per la sicurezza e garantendo la sicurezza propria e del proprio patrimonio.
Ulteriori analisi rivelano che questa differenza comportamentale – silenzio durante le perdite, pubblicità durante i piccoli profitti e basso profilo durante i grandi guadagni – è essenzialmente il risultato del bilanciamento dei tre fattori di rendimento, rischio e psicologia da parte dei trader nelle diverse fasi del loro trading. Il silenzio dei perdenti è una forma di autoprotezione in un mondo di rendimenti negativi e alto rischio psicologico. La condivisione dei piccoli vincitori è una liberazione emotiva durante un periodo di rendimenti positivi, alti rendimenti psicologici e basso rischio effettivo. E il basso profilo dei grandi vincitori è una priorità alla sicurezza in un mondo di rendimenti estremamente elevati e rischio effettivo in forte aumento. Questa differenza non è esclusiva del mercato valutario; modelli simili esistono in altri settori di investimento finanziario come azioni e futures, e persino nell'accumulo di ricchezza nei settori tradizionali. Riflette profondamente le scelte comuni che gli esseri umani fanno quando si trovano di fronte a profitto e rischio, e rivela la percezione del rischio e la razionalità comportamentale sviluppate dai trader esperti attraverso la pratica a lungo termine.
Dal punto di vista del mercato, questa differenza comportamentale può anche portare a un "bias informativo": il silenzio dei perdenti e l'attività dei piccoli vincitori facilitano la diffusione di informazioni unilaterali sui "profitti facili". Nel frattempo, il basso profilo dei grandi vincitori rende difficile per i trader ordinari percepire la vera strada verso profitti stabili. Questa asimmetria informativa può indurre i trader alle prime armi a credere che "i piccoli profitti siano facili da ottenere e i grandi profitti replicabili", inducendoli a ignorare i rischi impliciti nel trading e a cadere nella trappola di un cieco ottimismo. Pertanto, esaminare razionalmente il comportamento dei trader in diverse condizioni di profitto e riconoscere la reale esistenza di "perdenti silenziosi" e "grandi vincitori discreti" è fondamentale per i trader alle prime armi per sviluppare una comprensione oggettiva del mercato ed evitare bias cognitivi. Solo comprendendo il quadro completo del mercato possono valutare più chiaramente il rischio e la ricompensa nel trading ed evitare di essere fuorviati da informazioni parziali.
In sintesi, le differenze comportamentali tra i trader nel forex sono il risultato di molteplici fattori, che comprendono sia emozioni psicologiche e fattori cognitivi, sia considerazioni pratiche sulla sicurezza e sul rischio. Il silenzio dei perdenti, la condivisione dei piccoli vincitori e la natura discreta dei grandi vincitori costituiscono insieme un vivido panorama comportamentale nel mercato. Comprendere la logica alla base di questo panorama non solo aiuta i trader ad acquisire una comprensione più approfondita della mentalità dei partecipanti al mercato, ma fornisce anche un riferimento per le proprie decisioni di trading e la gestione del rischio. Pur perseguendo profitti, devono sempre mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del mercato e delle sue realtà.
Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti forex, il mercato forex è spesso visto come un'arena ad alto rischio e basso rendimento.
Per i trader con altre opzioni di investimento, evitare il forex trading potrebbe essere una decisione più saggia. Negli ultimi due decenni, l'utilizzo di strategie di breakout trading nel mercato forex è gradualmente diminuito, arrivando persino ad essere abbandonato. Il motivo principale è che la natura di trend delle valute forex si è notevolmente indebolita. Le principali banche centrali di tutto il mondo hanno implementato tassi di interesse bassi o addirittura negativi o hanno mantenuto i tassi di cambio entro un intervallo ristretto attraverso frequenti interventi. Questo contesto politico ha ridotto significativamente le fluttuazioni dei tassi di cambio, rendendo difficile la formazione di trend. Dopo il fallimento di FX Concepts, un fondo forex globale, i gestori di fondi specializzati nel forex sono praticamente scomparsi, a ulteriore conferma della mancanza di un trend chiaro nel forex. Questa mancanza di trend annulla il prerequisito per le strategie di breakout trading. Attualmente, le valute forex sono più inclini al consolidamento, il che rende difficile la creazione di trend duraturi e le strategie di breakout trading meno efficaci.
Attualmente, il trading forex a breve termine è praticamente impopolare e il mercato globale degli investimenti forex è tranquillo. Ciò è dovuto principalmente a un forte calo del numero di trader a breve termine. Le valute Forex presentano poche tendenze chiare perché le principali banche centrali di tutto il mondo applicano generalmente tassi di interesse bassi o addirittura negativi. I tassi di interesse delle principali valute sono strettamente correlati a quelli del dollaro statunitense. Questo contesto politico si traduce in valori valutari relativamente stabili e in una mancanza di tendenze chiare, riducendo significativamente le opportunità di trading a breve termine. Le valute tendono a fluttuare entro intervalli ristretti, rendendo difficile per i trader a breve termine trovare opportunità di trading adeguate.
Negli ultimi decenni, per mantenere la propria competitività commerciale, le banche centrali delle principali valute hanno adottato una strategia di svalutazione competitiva. Tassi di interesse bassi, nulli e persino negativi sono diventati la norma. Per stabilizzare i tassi di cambio, le banche centrali sono costrette a intervenire frequentemente, riducendo i prezzi delle valute entro un intervallo relativamente ristretto. Questo intervento ha reso il trading valutario un investimento a basso rischio, basso rendimento e altamente volatile. In questo contesto di mercato, anche con una strategia leggera e a lungo termine, i trader si trovano ancora ad affrontare la realtà dell'avidità e della paura, due debolezze umane. Le posizioni sovrappesate rendono difficile per i trader resistere all'impatto di queste due emozioni. Pertanto, l'approccio corretto per gli investitori esperti è quello di mantenere numerose piccole posizioni lungo la media mobile. Questa strategia può resistere sia alla tentazione dell'avidità provocata dai guadagni non realizzati durante un'estensione significativa del trend, sia al timore di perdite non realizzate durante un significativo ritiro del trend, mantenendo così una mentalità e un ritmo di trading relativamente stabili nonostante le fluttuazioni del mercato.
Anche se i trader forex evitano il trading intenso a breve termine e si concentrano su investimenti leggeri a lungo termine, l'investimento nel forex rimane una delle categorie di investimento finanziario più impegnative. I frequenti interventi delle banche centrali rendono difficile per le valute formare trend chiari e, anche quando i trend emergono, tendono ad attenuarli. I fondi quantitativi esistono in vari settori di investimento, ma nel settore degli investimenti forex le società di trading quantitativo specializzate sono quasi sconosciute. Questo fenomeno dimostra che è estremamente difficile trarre profitto dal trading sul forex.
Nel mercato forex, un fenomeno comune nel settore è che la stragrande maggioranza dei trader di successo che ottengono profitti stabili a lungo termine ha adottato un approccio autodidatta.
Questo fenomeno non è casuale; è il prodotto dell'attuale stato della formazione sul forex trading, del contesto politico del mercato e delle caratteristiche uniche delle competenze di trading. Riflette profondamente le caratteristiche fondamentali del forex trading: orientato alla pratica e all'autoesplorazione. Significa anche che se i trader ordinari vogliono eccellere in questo campo, devono costruire la propria competitività attraverso l'apprendimento indipendente e l'esperienza pratica.
Da una prospettiva globale, gli investimenti e il trading sul forex devono ancora affermarsi come una disciplina indipendente e sistematica. Nella maggior parte dei programmi universitari, è difficile trovare una materia specifica intitolata "Investimenti e Trading in Valuta Estera". Anche per quanto riguarda altri settori degli investimenti finanziari, come azioni e futures, poche scuole offrono corsi o specializzazioni dedicati a "investimenti e trading". Questa mancanza di risorse formative non è dovuta alla scarsa importanza di investimenti e trading, ma piuttosto alla loro natura altamente pratica. Le competenze chiave di investimento e trading includono non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze non standardizzate come la sensibilità alle fluttuazioni del mercato, l'esperienza pratica nella gestione del rischio e la capacità di adattare dinamicamente la mentalità di trading. Queste competenze sono difficili da impartire sistematicamente attraverso la tradizionale formazione in aula e devono essere sviluppate gradualmente attraverso l'esperienza personale dei trader, il processo di tentativi ed errori e la riflessione sul mercato. Pertanto, che si tratti di forex, azioni o futures, l'apprendimento di conoscenze e competenze di investimento e trading richiede essenzialmente che i trader esplorino e si sviluppino attivamente in autonomia. L'istruzione scolastica fornisce principalmente un supporto teorico di base in economia e finanza, piuttosto che guidare direttamente metodologie di trading redditizie. Questo garantisce fondamentalmente che l'autoapprendimento sia la strada principale per la crescita dei trader.
Questa caratteristica è particolarmente evidente se si considera il contesto politico del mercato cinese. Attualmente, la Cina continua a limitare e vietare il trading nazionale con margine sul forex. Ad oggi, nessun broker o piattaforma di trading nazionale con margine sul forex ha ricevuto l'approvazione ufficiale da parte delle autorità di regolamentazione. In questo contesto politico, anche se le università nazionali offrono corsi di investimento e trading, i laureati si trovano ad affrontare la difficoltà concreta di applicare le proprie conoscenze. A causa della mancanza di canali di trading legali, le teorie di trading apprese in aula non possono essere messe in pratica in un contesto di mercato regolamentato, né tantomeno tradotte in reali opportunità di carriera. Questa potenziale discrepanza tra istruzione e pratica mina ulteriormente la motivazione dell'istruzione superiore nazionale a offrire corsi di investimento e trading. Rende inoltre ancora più difficile per i trader forex cinesi accedere a un supporto formativo ufficiale sistematico. Sono costretti a fare affidamento esclusivamente sull'apprendimento indipendente, traendo esperienza da libri, report di settore, corsi online e trading nel mondo reale, sviluppando un sistema di trading adatto a loro attraverso l'esplorazione senza un quadro di riferimento fisso.
Tuttavia, da un punto di vista competitivo, il numero limitato di partecipanti al trading forex nazionale, derivante dalle restrizioni politiche, offre anche un vantaggio competitivo unico per i trader che persistono nello studio autonomo. A differenza di mercati come azioni e fondi, che presentano basse barriere all'ingresso e un gran numero di trader, il mercato valutario, a causa di vincoli normativi e di conoscenza, ha un numero relativamente limitato di trader professionisti in Cina. Ciò significa che il mercato è meno suscettibile alle interferenze del "trading irrazionale". I trader che hanno padroneggiato un sistema di trading maturo attraverso l'autoapprendimento hanno maggiori probabilità di ottenere un vantaggio attraverso l'analisi razionale e l'esecuzione disciplinata. Ad esempio, mentre la maggior parte dei trader comuni, privi di conoscenze professionali, cade nella trappola di "inseguire i prezzi in aumento e vendere a prezzi in calo", i trader che hanno seguito un'autoapprendimento sistematica possono identificare più chiaramente le tendenze del mercato e controllare il rischio di posizione, ottenendo così rendimenti stabili in un ambiente di trading relativamente razionale. Questo scenario di "meno concorrenti" non significa necessariamente profitti più facili, ma piuttosto riduce il rischio di fallimento della strategia a causa di mercati sovraffollati, offrendo ai trader autodidatti uno spazio più ampio per liberare il proprio potenziale.
È importante comprendere che per i trader forex, "l'autoapprendimento" non è semplicemente una questione di accumulo di conoscenze, ma piuttosto un processo completo di miglioramento delle proprie capacità multidimensionali. In primo luogo, i trader devono costruire una solida base di conoscenze attraverso l'apprendimento indipendente, che comprenda conoscenze di base sui meccanismi operativi del mercato dei cambi, sui fattori che influenzano le principali coppie di valute (come dati macroeconomici, eventi geopolitici e politica monetaria delle banche centrali) e sui metodi fondamentali dell'analisi tecnica e fondamentale. In secondo luogo, devono accumulare una vasta esperienza nel trading reale, sviluppando strategie per affrontare diverse condizioni di mercato attraverso tentativi ed errori. Ad esempio, devono identificare i livelli chiave di supporto e resistenza durante un mercato in fase di consolidamento e gestire il rischio di posizione durante i periodi di intervento delle banche centrali. Ancora più importante, i trader necessitano di una formazione psicologica sistematica, affinando la loro capacità di controllare avidità e paura attraverso una continua autoriflessione e un adattamento della mentalità. Ad esempio, devono essere in grado di attenersi alle loro strategie di take-profit quando i profitti non realizzati aumentano e di mantenere un giudizio razionale quando le perdite non realizzate fluttuano. Questa "capacità di gestione della mentalità" è spesso la chiave che distingue i trader medi da quelli di successo. Non esiste un percorso di apprendimento fisso; può essere rafforzata solo gradualmente attraverso l'autoconsapevolezza e la pratica consapevole nel trading a lungo termine.
Quando i trader, attraverso l'autoapprendimento, non solo raggiungono una profonda comprensione, padronanza e padronanza completa di conoscenze, buon senso, esperienza e competenze, ma raggiungono anche un controllo preciso della propria mentalità di trading da una prospettiva psicologica. Raggiungere un vero "autoapprendimento" non solo fornisce ai trader la capacità di generare profitti stabili, ma anche un mezzo sostenibile per creare ricchezza. Questa capacità offre sicurezza finanziaria a lungo termine, consentendo loro di ottenere rendimenti commisurati alle proprie capacità attraverso il trading sul forex, gestendo al contempo il rischio in modo appropriato, e di raggiungere infine una vita di "comodità e agio per tutta la vita". Tuttavia, è importante sottolineare che raggiungere questo stato non si ottiene dall'oggi al domani; richiede anni, persino decenni, di investimenti costanti, dall'apprendimento teorico iniziale alle prove ed errori a medio termine nel trading reale, fino alla fase finale di perfezionamento del sistema e sviluppo della mentalità. Ogni fase richiede un investimento significativo di tempo ed energie e il trader potrebbe dover affrontare numerose battute d'arresto lungo il percorso, tra cui perdite e persino richieste di margine. Solo i trader dotati di eccezionale autodisciplina e resilienza possono infine completare il lungo percorso di autoapprendimento e raggiungere la stabilità sia nel trading sul forex che nella propria vita.
In sintesi, il fenomeno secondo cui "la maggior parte dei trader di successo nel forex sono autodidatti" è il risultato dell'influenza combinata del sistema educativo, del contesto politico e della natura del trading. Per i trader cinesi, nonostante la duplice sfida delle restrizioni politiche e della mancanza di risorse formative, sviluppare competenze professionali attraverso l'apprendimento autonomo può comunque portare a opportunità redditizie in un ambiente competitivo relativamente rilassato. Tuttavia, il percorso verso l'autoapprendimento è irto di sfide, che richiedono ai trader di affinare in modo completo le proprie conoscenze, esperienze, competenze e mentalità. Solo perseverando con una prospettiva a lungo termine è possibile superare le barriere del mercato e raggiungere la transizione da "partecipante ordinario" a "trader di successo", ottenendo infine rendimenti finanziari duraturi e un senso di tranquillità.
Nel trading forex bidirezionale, una delle situazioni più terrificanti che un trader si trova ad affrontare è perdere tutto e cadere in un ossessivo rifiuto di ammettere la sconfitta.
Questa mentalità porta spesso i trader a persistere ciecamente anche dopo le perdite, perdendo non solo il capitale, ma anche sprofondando sempre più nei debiti. Possono ricorrere a prestiti o debiti per cercare di compensare le perdite, sperando in un'inversione di tendenza improvvisa. Tuttavia, questo comportamento è come bere veleno per placare la sete. Non solo non risolve il problema, ma può addirittura mettere i trader in un pericolo ancora maggiore.
Investire nel Forex è fondamentalmente un'attività economica basata sull'analisi di mercato e sulla gestione del rischio. Tuttavia, quando i trader cadono in questo stato cieco e impulsivo, il trading si trasforma gradualmente in gioco d'azzardo. Analogamente al gioco d'azzardo, questo comportamento comporta spesso rischi estremi e conseguenze imprevedibili. Nel gioco d'azzardo, i giocatori spesso aumentano le loro puntate basandosi su un momentaneo senso di fortuna, portando infine a perdite irreparabili. Allo stesso modo, nel Forex, i trader che hanno perso tutto possono aumentare il rischio a causa di un eccesso di fiducia o di una riluttanza ad affrontare la realtà, tentando di recuperare le perdite precedenti con una singola operazione di successo. Tuttavia, l'incertezza del mercato rende improbabile un simile ritorno e i trader potrebbero ritrovarsi in gravi difficoltà finanziarie.
Tale comportamento non solo ha un impatto devastante sulle finanze personali del trader, ma può anche avere un grave impatto negativo sulle sue relazioni familiari e sociali. In casi estremi, questo comportamento di trading simile al gioco d'azzardo può persino portare alla tragedia della disgregazione familiare e della morte. Pertanto, i trader devono sempre mantenere la mente lucida, riconoscere i rischi dell'investimento nel forex e controllare rigorosamente il proprio comportamento di trading. Solo attraverso una solida gestione del rischio, decisioni di trading prudenti e una profonda comprensione del mercato, i trader possono ottenere rendimenti stabili sul mercato forex ed evitare di cadere nella trappola di un trading pericoloso come il gioco d'azzardo.
Nel trading bidirezionale del mercato forex, il trading a breve termine, a causa del suo apparente "ciclo breve e risultati rapidi", è la modalità operativa preferita dalla maggior parte dei trader principianti. Tuttavia, "mantenere una posizione" – ovvero rifiutarsi di fermare le perdite di fronte a una posizione in perdita e scegliere di mantenerla fino a quando il mercato non si inverte – è una tendenza comune tra i trader principianti nel trading a breve termine.
Questo comportamento può sembrare un'aspettativa di "un'inversione di mercato per recuperare l'investimento", ma in realtà mette a nudo i pregiudizi cognitivi dei trader principianti sui principi di mercato e una scarsa consapevolezza del controllo del rischio. Se persistito per un lungo periodo di tempo, spesso diventa un importante fattore di rischio per perdite sul conto o addirittura per la liquidazione.
I trader principianti spesso scelgono di aprire posizioni a prezzi alti o bassi nel giro di pochi giorni o addirittura ore. Questa logica di trading riflette implicitamente l'aspettativa di un rimbalzo del mercato a breve termine. Nel mercato dei cambi, i prezzi delle valute tendono a tornare alla loro media recente dopo fluttuazioni a breve termine. Ad esempio, dopo che una coppia di valute sale rapidamente a un precedente livello di resistenza nel giro di poche ore, c'è una probabilità relativamente alta di una piccola correzione. Questa inversione alla media a breve termine può indurre i trader alle prime armi a credere erroneamente che, finché riusciranno a sopportare perdite a breve termine, il mercato si invertirà presto. Tuttavia, è importante notare che l'efficacia dell'inversione alla media nelle valute estere è più evidente nei cicli di investimento a lungo termine. In particolare, quando i prezzi delle valute si discostano significativamente dalle loro medie di tendenza a lungo termine (come quelle corrispondenti alle medie mobili a 60 e 120 giorni), supportati da fattori chiave come i fondamentali macroeconomici e la politica monetaria, la probabilità di inversione alla media a lungo termine è maggiore e il trend è più stabile. Nel trading a breve termine, le fluttuazioni dei prezzi sono maggiormente influenzate da fattori casuali come il sentiment del mercato, i flussi di capitale a breve termine e le ultime notizie. L'inversione alla media è altamente casuale, rendendo difficile stabilire un pattern stabile. Può anche facilmente indurre i trader alle prime armi a credere che la mean reversion sia efficace nel breve termine, inducendoli a credere erroneamente che mantenere un'operazione garantisca un'inversione di mercato, e quindi a trascurare gli ordini stop-loss.
Un'ulteriore analisi delle decisioni di trading dei trader alle prime armi rivela che la mancanza di competenze di analisi tecnica è un altro fattore chiave che contribuisce a questo comportamento di mantenimento. La maggior parte dei principianti del forex non ha studiato sistematicamente i metodi di analisi tecnica. Non sa come utilizzare i pattern candlestick e gli indicatori di trend per determinare la direzione del mercato, né sa come utilizzare i livelli di supporto e resistenza per impostare punti di ingresso e stop-loss ragionevoli. Le loro decisioni di trading si basano fortemente sull'intuizione soggettiva: se vedono una coppia di valute salire significativamente, la giudicano soggettivamente come "il rally ha fatto il suo corso, è ora di andare short"; se vedono un forte calo del prezzo, presumono che sia "il calo è abbastanza profondo, è ora di andare long". Questo modello di trading "inseguire gli alti e bassi" manca di supporto logico. Quando le posizioni subiscono perdite, i principianti cadono nella rassicurante convinzione che "finché non imposto ordini stop-loss, il mercato rimbalzerà". Nelle fluttuazioni a breve termine del trading a breve termine, alcune posizioni in perdita si trasformano effettivamente in piccoli profitti grazie a occasionali rimbalzi del mercato. I principianti spesso considerano questi "profitti accidentali" come "inevitabili", prendendo l'abitudine di chiudere immediatamente le posizioni al minimo profitto. Nel tempo, questo circolo vizioso a breve termine "mantenere una posizione → chiuderla con un piccolo profitto" può portare i principianti a credere che questa strategia di trading prometta profitti stabili. Potrebbero persino credere erroneamente di aver scoperto il "codice della ricchezza", rafforzando ulteriormente il loro schema di mantenimento. Tuttavia, ignorano i rischi significativi insiti in questo modello: le posizioni in perdita che non hanno ripreso accumulano perdite ancora maggiori quanto più a lungo vengono mantenute.
Gli effetti dannosi di questo pregiudizio cognitivo e delle abitudini di trading si manifestano spesso durante periodi di "condizioni di mercato inarrestabili". Quando i trader alle prime armi si imbattono in un mercato in cui i prezzi delle valute superano i livelli chiave di supporto o resistenza, formando un trend unilaterale persistente – ad esempio, se una coppia di valute subisce un rialzo o un ribasso continuo per diversi giorni a causa di un improvviso aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale, senza alcun segno di inversione – il loro precedente modello di affidamento sul mantenimento delle posizioni per ottenere profitti diventa completamente inefficace. Poiché i principianti non riescono a impostare ordini stop-loss, le loro posizioni in perdita continuano ad aumentare con il persistere del trend unilaterale del mercato. Tuttavia, continuano a mantenere le loro posizioni, sperando che il mercato alla fine si inverta. Questo porta alla liquidazione forzata (o "margin call"), finché il margine del loro conto non è sufficiente a coprire le perdite. Eventuali piccoli profitti accumulati attraverso "chiusure con margine di profitto ridotto" vengono completamente azzerati in una singola margin call, o addirittura portano a perdite significative. Come regola generale nel settore, questa esperienza di margin call causata dal mantenimento delle posizioni è una parte inevitabile del processo di crescita per quasi tutti i principianti del forex. Si tratta essenzialmente di una lezione appresa dal mercato sui propri pregiudizi cognitivi e sulla mancanza di controllo del rischio, che li spinge a rivalutare le proprie strategie di trading.
Tuttavia, queste lezioni non sono inevitabili. La chiave sta nella volontà del principiante di adattare le proprie strategie di trading. Se i principianti riconoscono i rischi del mantenimento di posizioni a breve termine e abbandonano il trading a breve termine a favore di investimenti a lungo termine, spesso possono cambiare radicalmente le loro cattive abitudini di mantenimento delle posizioni. L'investimento a lungo termine enfatizza la capacità di prevedere l'andamento a lungo termine di una valuta. I principianti devono apprendere l'analisi macroeconomica e l'interpretazione della politica monetaria, combinate con indicatori tecnici a lungo termine per comprendere il trend. Inoltre, nel trading a lungo termine, i punti di stop-loss possono essere impostati in modo più logico (ad esempio, in base ai livelli di supporto a lungo termine). La stabilità dei trend a lungo termine è relativamente elevata, riducendo significativamente la necessità di mantenere posizioni. Questo aiuta i principianti a sviluppare gradualmente una filosofia di trading basata sul rispetto dei trend e sul rigoroso rispetto degli ordini di stop-loss.
Al contrario, se i principianti si aggrappano a uno stile di trading a breve termine e si rifiutano di cambiare la loro abitudine di mantenere le posizioni, la loro sopravvivenza nel mercato forex si ridurrà gradualmente. Il trading a breve termine richiede intrinsecamente elevati livelli di controllo emotivo, rapidità decisionale e capacità di risposta al rischio. Mantenere le posizioni aumenta costantemente la pressione psicologica sui principianti. Quando le posizioni subiscono perdite, i principianti devono monitorare costantemente le fluttuazioni del mercato e le loro emozioni oscillano drasticamente con le fluttuazioni dei prezzi, intrappolandoli facilmente in un circolo vizioso di ansia, errori di valutazione e perdite ancora maggiori. Inoltre, la casualità del mercato a breve termine riduce la probabilità di trarre profitto dal mantenimento delle posizioni. Nel tempo, le perdite sui conti si accumulano, costringendo infine la maggior parte dei principianti ad abbandonare il mercato forex a causa dell'incapacità di sopportare perdite continue. Questo dilemma delle "vecchie abitudini dure a morire" deriva dalla percezione intrinsecamente radicata del trading a breve termine tra i principianti. Non riescono a comprendere che il fulcro del trading a breve termine è "seguire il trend e bloccare prontamente le perdite", piuttosto che "mantenere le posizioni e attendere un'inversione". Senza questa comprensione radicata, indipendentemente da quanto tempo e denaro si investa, sarà difficile raggiungere una stabilità nel mercato forex.
Dal punto di vista di un trader professionista, la causa principale dei principianti che effettuano carry trade a breve termine risiede in una comprensione sbilanciata del rapporto rischio-rendimento: si concentrano eccessivamente sui profitti a breve termine, ignorando il fatto che il controllo del rischio è un prerequisito per la redditività. Nel trading forex, i margini di profitto delle operazioni a breve termine sono intrinsecamente limitati, ma i carry trade aumentano infinitamente l'esposizione al rischio di una singola operazione, creando uno squilibrio in cui "il rischio supera di gran lunga il rendimento". In questa situazione, anche piccoli profitti occasionali sono inevitabilmente seguiti da perdite a lungo termine dovute all'esposizione al rischio. I trader esperti spesso considerano gli ordini stop-loss "l'ancora di salvezza del trading" nel trading a breve termine. Stabiliscono rigorosamente punti di stop-loss (ad esempio, limitando una singola perdita all'1-2% del capitale) per garantire che i loro conti non vengano devastati da un singolo carry trade. Affinano inoltre costantemente le loro capacità di analisi tecnica, migliorando l'accuratezza dei loro punti di ingresso e riducendo la necessità di carry trade.
In sintesi, i carry trade a breve termine dei trader forex principianti derivano da una combinazione di pregiudizi cognitivi, carenze tecniche e abitudini radicate. I rischi insiti in questi comportamenti superano di gran lunga i benefici di piccoli profitti a breve termine. Per i principianti, la chiave per una crescita continua nel mercato forex sta nel superare l'errata convinzione che mantenere una posizione possa recuperare l'investimento. Questo può essere raggiunto sviluppando una solida filosofia di trading attraverso un passaggio al trading a lungo termine, oppure imparando sistematicamente tecniche di trading a breve termine e metodi di controllo del rischio per abbandonare l'abitudine di mantenere una posizione. Solo comprendendo appieno il principio fondamentale secondo cui "lo stop loss è più importante del profitto" è possibile superare gradualmente i rischi associati al mantenimento di una posizione a breve termine, passare da "principiante" a "trader esperto" nel mercato forex ed evitare di essere costretti a uscire dal mercato a causa di abitudini ostinate.
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